万家玖盛9个月定开债A
(004464)公募债券型
1.0412
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.2931
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：11.07%
- 成立以来：32.48%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0412 | 1.2931 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.0408 | 1.2927 | 0.13% |
| 2024-05-31 | 1.0395 | 1.2914 | 0.07% |
| 2024-05-24 | 1.0388 | 1.2907 | 0.05% |
| 2024-05-17 | 1.0383 | 1.2902 | 0.12% |
| 2024-05-10 | 1.0371 | 1.2890 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0363 | 1.2882 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0361 | 1.2880 | -0.11% |
| 2024-04-19 | 1.0372 | 1.2891 | 0.12% |
| 2024-04-12 | 1.0360 | 1.2879 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家玖盛9个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.26亿份 | 18907 |
| 2023-03-31 | 8.26亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 30.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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周潜玮 上任时间：2019-01-31
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
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