万家玖盛A

(004464)公募债券型
+添加自选
1.0228 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3324
累计净值 [2026-04-22]
1.0232 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：0.84%
  • 最近两年：4.27%
  • 最近三年：8.82%
  • 成立以来：38.35%
  • 成立日期：2017-06-07
  • 基金经理：段博卿,周慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.99亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.02281.3324+0.04%
2026-04-211.02241.3320+0.02%
2026-04-201.02221.3318+0.02%
2026-04-171.02201.3316+0.10%
2026-04-161.02101.3306+0.02%
2026-04-151.02081.3304+0.03%
2026-04-141.02051.3301+0.03%
2026-04-131.02021.3298+0.05%
2026-04-101.01971.3293+0.02%
2026-04-091.01951.3291-0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家玖盛A0.20%0.47%0.88%1.17%0.84%0.95%
同类型排名2695/78633337/78632605/78634399/78635962/78634147/7863
四分位排名
良好
良好
良好
一般
较差
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

段博卿 上任时间：2023-02-24

段博卿先生:国籍中国,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021 展开∨ 收起∧

周慧 上任时间：2025-08-01

周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投 展开∨ 收起∧