万家家瑞债券C

(004572)公募债券型
+添加自选
1.2199 0.38%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.3209
累计净值 [2026-04-22]
1.2245 0.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.85%
  • 最近一季：2.72%
  • 最近半年：6.11%
  • 今年以来：5.06%
  • 最近一年：13.36%
  • 最近两年：13.58%
  • 最近三年：9.93%
  • 成立以来：33.02%
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金经理：乔亮,周慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.85亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1058.44 13.46% 77.05%
金融业 104.55 1.33% 7.61%
采矿业 55.66 0.71% 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 48.30 0.61% 3.52%
批发和零售业 25.66 0.33% 1.87%
科学研究和技术服务业 21.06 0.27% 1.53%
租赁和商务服务业 18.59 0.24% 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.39 0.21% 1.19%
建筑业 11.04 0.14% 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 10.58 0.13% 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 2.72 0.03% 0.20%
农、林、牧、渔业 0.58 0.01% 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.12 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 503.24 9.70% 54.70%
金融业 190.86 3.68% 20.75%
采矿业 56.62 1.09% 6.15%
批发和零售业 48.62 0.94% 5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.04 0.52% 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.11 0.48% 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 17.95 0.35% 1.95%
租赁和商务服务业 14.31 0.28% 1.56%
科学研究和技术服务业 13.91 0.27% 1.51%
文化、体育和娱乐业 9.94 0.19% 1.08%
建筑业 7.26 0.14% 0.79%
农、林、牧、渔业 3.37 0.06% 0.37%
房地产业 1.17 0.02% 0.13%
公共管理、社会保障和社会组织 0.58 0.01% 0.06%