万家家瑞债券C
(004572)公募债券型
1.1936
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.2946
累计净值 [2026-03-06]
1.1950
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：10.03%
- 最近两年：11.70%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：19.36%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：乔亮,周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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