万家家瑞债券C

(004572)公募债券型
+添加自选
1.2221 0.14%+0.0019
单位净值 [2026-06-12]
1.3231
累计净值 [2026-06-12]
1.3321 +0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.46%
  • 最近一季：2.15%
  • 最近半年：6.20%
  • 今年以来：5.24%
  • 最近一年：12.76%
  • 最近两年：13.47%
  • 最近三年：9.15%
  • 成立以来：33.26%
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金经理：乔亮,周慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.22亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据