万家家瑞债券C
(004572)公募债券型
1.2199
0.38%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.3209
累计净值 [2026-04-22]
1.2245
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：6.11%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：13.36%
- 最近两年：13.58%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：33.02%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：乔亮,周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||