新华鼎利债券A
(004647)公募债券型
1.2325
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.2555
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：7.97%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：25.80%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李晓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59.04 | 2.41% | 0.00% |
| 金融业 | 19.95 | 0.81% | 0.00% |