新华鼎利债券A
(004647)公募债券型
1.2285
-0.19%-0.0023
单位净值 [2026-03-09]
1.2515
累计净值 [2026-03-09]
1.2262
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：22.85%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李晓然,林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-12-21 |