新华鼎利债券A
(004647)公募债券型
1.1764
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1994
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:2.68%
- 今年以来:2.07%
- 最近一年:3.89%
- 最近两年:7.69%
- 最近三年:11.63%
- 成立以来:20.07%
- 成立日期:2019-06-12
- 基金经理:曹巍浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.023000 | 2022-12-21 |