1.1764
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:2.68%
- 今年以来:2.07%
- 最近一年:3.89%
- 最近两年:7.69%
- 最近三年:11.63%
- 成立以来:20.07%
- 成立日期:2019-06-12
- 基金经理:曹巍浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
实时情况
|
新华鼎利债券A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601799 |
星宇股份 |
0.81% |
0.11 |
19.91 |
25.21% |
新增 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
0.81% |
1.09 |
19.95 |
25.25% |
新增 |
3 |
002475 |
立讯精密 |
0.80% |
0.55 |
19.64 |
24.87% |
新增 |
4 |
000333 |
美的集团 |
0.79% |
0.28 |
19.49 |
24.67% |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601799 |
星宇股份 |
0.81% |
0.11 |
19.91 |
25.21% |
新增 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
0.81% |
1.09 |
19.95 |
25.25% |
新增 |
3 |
002475 |
立讯精密 |
0.80% |
0.55 |
19.64 |
24.87% |
新增 |
4 |
000333 |
美的集团 |
0.79% |
0.28 |
19.49 |
24.67% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002945 |
华林证券 |
0.62% |
2.32 |
32.06 |
19.69% |
新增 |
2 |
000039 |
中集集团 |
0.43% |
1.23 |
22.36 |
13.73% |
新增 |
3 |
600741 |
华域汽车 |
0.41% |
0.80 |
21.02 |
12.90% |
新增 |
4 |
002142 |
宁波银行 |
0.38% |
0.50 |
19.48 |
11.96% |
新增 |
5 |
300861 |
美畅股份 |
0.33% |
0.20 |
16.86 |
10.35% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300910 |
瑞丰新材 |
0.30% |
0.15 |
15.68 |
9.63% |
0.00 (0.00%) |
7 |
300059 |
东方财富 |
0.27% |
0.42 |
13.77 |
8.46% |
新增 |
8 |
002601 |
龙佰集团 |
0.23% |
0.35 |
12.10 |
7.43% |
新增 |
9 |
601816 |
京沪高铁 |
0.18% |
1.80 |
9.52 |
5.85% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002945 |
华林证券 |
0.62% |
2.32 |
32.06 |
19.69% |
新增 |
2 |
000039 |
中集集团 |
0.43% |
1.23 |
22.36 |
13.73% |
新增 |
3 |
600741 |
华域汽车 |
0.41% |
0.80 |
21.02 |
12.90% |
新增 |
4 |
002142 |
宁波银行 |
0.38% |
0.50 |
19.48 |
11.96% |
新增 |
5 |
300861 |
美畅股份 |
0.33% |
0.20 |
16.86 |
10.35% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300910 |
瑞丰新材 |
0.30% |
0.15 |
15.68 |
9.63% |
0.00 (0.00%) |
7 |
300059 |
东方财富 |
0.27% |
0.42 |
13.77 |
8.46% |
新增 |
8 |
002601 |
龙佰集团 |
0.23% |
0.35 |
12.10 |
7.43% |
新增 |
9 |
601816 |
京沪高铁 |
0.18% |
1.80 |
9.52 |
5.85% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002756 |
永兴材料 |
0.30% |
0.25 |
11.61 |
12.05% |
-1.75 (-700.00%) |
2 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.29% |
0.25 |
11.52 |
11.95% |
-0.75 (-300.00%) |
3 |
300910 |
瑞丰新材 |
0.28% |
0.15 |
11.11 |
11.53% |
新增 |
4 |
300861 |
美畅股份 |
0.28% |
0.20 |
10.80 |
11.21% |
新增 |
5 |
600143 |
金发科技 |
0.28% |
0.50 |
10.86 |
11.26% |
新增 |
6 |
601816 |
京沪高铁 |
0.27% |
1.80 |
10.53 |
10.92% |
新增 |
7 |
600585 |
海螺水泥 |
0.26% |
0.20 |
10.24 |
10.63% |
新增 |
8 |
600438 |
通威股份 |
0.25% |
0.30 |
9.82 |
10.19% |
新增 |
9 |
002624 |
完美世界 |
0.25% |
0.50 |
9.89 |
10.26% |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002756 |
永兴材料 |
0.30% |
0.25 |
11.61 |
12.05% |
-1.75 (-700.00%) |
2 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.29% |
0.25 |
11.52 |
11.95% |
-0.75 (-300.00%) |
3 |
300910 |
瑞丰新材 |
0.28% |
0.15 |
11.11 |
11.53% |
新增 |
4 |
300861 |
美畅股份 |
0.28% |
0.20 |
10.80 |
11.21% |
新增 |
5 |
600143 |
金发科技 |
0.28% |
0.50 |
10.86 |
11.26% |
新增 |
6 |
601816 |
京沪高铁 |
0.27% |
1.80 |
10.53 |
10.92% |
新增 |
7 |
600585 |
海螺水泥 |
0.26% |
0.20 |
10.24 |
10.63% |
新增 |
8 |
600438 |
通威股份 |
0.25% |
0.30 |
9.82 |
10.19% |
新增 |
9 |
002624 |
完美世界 |
0.25% |
0.50 |
9.89 |
10.26% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002756 |
永兴材料 |
3.00% |
2.00 |
108.44 |
15.12% |
新增 |
2 |
300251 |
光线传媒 |
2.33% |
7.00 |
84.49 |
11.78% |
2.50 (35.71%) |
3 |
600660 |
福耀玻璃 |
1.33% |
1.00 |
48.05 |
6.70% |
新增 |
4 |
601865 |
福莱特 |
1.32% |
1.20 |
47.88 |
6.68% |
新增 |
5 |
600893 |
航发动力 |
1.31% |
0.80 |
47.48 |
6.62% |
新增 |
6 |
600009 |
上海机场 |
1.25% |
0.60 |
45.40 |
6.33% |
新增 |
7 |
600036 |
招商银行 |
1.21% |
1.00 |
43.95 |
6.13% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601888 |
中国中免 |
1.17% |
0.15 |
42.37 |
5.91% |
新增 |
9 |
600436 |
片仔癀 |
1.11% |
0.15 |
40.13 |
5.60% |
新增 |
10 |
603180 |
金牌厨柜 |
1.10% |
0.80 |
39.96 |
5.57% |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002756 |
永兴材料 |
3.00% |
2.00 |
108.44 |
15.12% |
新增 |
2 |
300251 |
光线传媒 |
2.33% |
7.00 |
84.49 |
11.78% |
2.50 (35.71%) |
3 |
600660 |
福耀玻璃 |
1.33% |
1.00 |
48.05 |
6.70% |
新增 |
4 |
601865 |
福莱特 |
1.32% |
1.20 |
47.88 |
6.68% |
新增 |
5 |
600893 |
航发动力 |
1.31% |
0.80 |
47.48 |
6.62% |
新增 |
6 |
600009 |
上海机场 |
1.25% |
0.60 |
45.40 |
6.33% |
新增 |
7 |
600036 |
招商银行 |
1.21% |
1.00 |
43.95 |
6.13% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601888 |
中国中免 |
1.17% |
0.15 |
42.37 |
5.91% |
新增 |
9 |
600436 |
片仔癀 |
1.11% |
0.15 |
40.13 |
5.60% |
新增 |
10 |
603180 |
金牌厨柜 |
1.10% |
0.80 |
39.96 |
5.57% |
新增 |
11 |
601336 |
新华保险 |
0.96% |
0.60 |
34.78 |
4.85% |
--- |
12 |
601658 |
邮储银行 |
0.92% |
7.00 |
33.46 |
4.67% |
--- |
13 |
002797 |
第一创业 |
0.82% |
3.00 |
29.85 |
4.16% |
--- |
14 |
601688 |
华泰证券 |
0.75% |
1.50 |
27.02 |
3.77% |
--- |
15 |
002216 |
三全食品 |
0.72% |
1.00 |
25.95 |
3.62% |
--- |
16 |
300136 |
信维通信 |
0.50% |
0.50 |
17.94 |
2.50% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300251 |
光线传媒 |
1.19% |
4.50 |
74.97 |
6.39% |
新增 |
2 |
002705 |
新宝股份 |
1.19% |
1.80 |
74.52 |
6.35% |
新增 |
3 |
600438 |
通威股份 |
0.64% |
1.50 |
39.87 |
3.40% |
新增 |
4 |
002415 |
海康威视 |
0.61% |
1.00 |
38.11 |
3.25% |
新增 |
5 |
002493 |
荣盛石化 |
0.60% |
2.00 |
37.52 |
3.20% |
新增 |
6 |
300725 |
药石科技 |
0.59% |
0.30 |
36.75 |
3.13% |
新增 |
7 |
601336 |
新华保险 |
0.59% |
0.60 |
37.25 |
3.18% |
新增 |
8 |
300601 |
康泰生物 |
0.58% |
0.20 |
36.40 |
3.10% |
新增 |
9 |
600036 |
招商银行 |
0.57% |
1.00 |
36.00 |
3.07% |
-1.35 (-135.00%) |
10 |
601066 |
中信建投 |
0.56% |
0.70 |
34.87 |
2.97% |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300251 |
光线传媒 |
1.19% |
4.50 |
74.97 |
6.39% |
新增 |
2 |
002705 |
新宝股份 |
1.19% |
1.80 |
74.52 |
6.35% |
新增 |
3 |
600438 |
通威股份 |
0.64% |
1.50 |
39.87 |
3.40% |
新增 |
4 |
002415 |
海康威视 |
0.61% |
1.00 |
38.11 |
3.25% |
新增 |
5 |
002493 |
荣盛石化 |
0.60% |
2.00 |
37.52 |
3.20% |
新增 |
6 |
300725 |
药石科技 |
0.59% |
0.30 |
36.75 |
3.13% |
新增 |
7 |
601336 |
新华保险 |
0.59% |
0.60 |
37.25 |
3.18% |
新增 |
8 |
300601 |
康泰生物 |
0.58% |
0.20 |
36.40 |
3.10% |
新增 |
9 |
600036 |
招商银行 |
0.57% |
1.00 |
36.00 |
3.07% |
-1.35 (-135.00%) |
10 |
601066 |
中信建投 |
0.56% |
0.70 |
34.87 |
2.97% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601939 |
建设银行 |
4.60% |
26.22 |
189.57 |
19.79% |
-46.79 (-178.45%) |
2 |
600498 |
烽火通信 |
3.09% |
4.64 |
127.37 |
13.30% |
-3.43 (-73.92%) |
3 |
601088 |
中国神华 |
3.08% |
6.96 |
127.02 |
13.26% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600030 |
中信证券 |
2.49% |
4.05 |
102.47 |
10.70% |
-1.51 (-37.28%) |
5 |
601288 |
农业银行 |
2.15% |
24.01 |
88.60 |
9.25% |
-40.52 (-168.76%) |
6 |
600036 |
招商银行 |
2.14% |
2.35 |
88.31 |
9.22% |
-0.68 (-28.94%) |
7 |
600104 |
上汽集团 |
1.93% |
3.33 |
79.42 |
8.29% |
-0.38 (-11.41%) |
8 |
601998 |
中信银行 |
1.48% |
9.86 |
60.84 |
6.35% |
-8.82 (-89.45%) |
9 |
601186 |
中国铁建 |
1.31% |
5.34 |
54.15 |
5.65% |
-3.18 (-59.55%) |
10 |
600584 |
长电科技 |
0.98% |
1.83 |
40.22 |
4.20% |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601939 |
建设银行 |
4.60% |
26.22 |
189.57 |
19.79% |
-46.79 (-178.45%) |
2 |
600498 |
烽火通信 |
3.09% |
4.64 |
127.37 |
13.30% |
-3.43 (-73.92%) |
3 |
601088 |
中国神华 |
3.08% |
6.96 |
127.02 |
13.26% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600030 |
中信证券 |
2.49% |
4.05 |
102.47 |
10.70% |
-1.51 (-37.28%) |
5 |
601288 |
农业银行 |
2.15% |
24.01 |
88.60 |
9.25% |
-40.52 (-168.76%) |
6 |
600036 |
招商银行 |
2.14% |
2.35 |
88.31 |
9.22% |
-0.68 (-28.94%) |
7 |
600104 |
上汽集团 |
1.93% |
3.33 |
79.42 |
8.29% |
-0.38 (-11.41%) |
8 |
601998 |
中信银行 |
1.48% |
9.86 |
60.84 |
6.35% |
-8.82 (-89.45%) |
9 |
601186 |
中国铁建 |
1.31% |
5.34 |
54.15 |
5.65% |
-3.18 (-59.55%) |
10 |
600584 |
长电科技 |
0.98% |
1.83 |
40.22 |
4.20% |
新增 |
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季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601939 |
建设银行 |
6.36% |
73.01 |
510.34 |
29.19% |
--- |
2 |
601288 |
农业银行 |
2.78% |
64.53 |
223.27 |
12.77% |
--- |
3 |
600498 |
烽火通信 |
2.75% |
8.07 |
220.80 |
12.63% |
--- |
4 |
601088 |
中国神华 |
1.63% |
6.96 |
130.71 |
7.48% |
--- |
5 |
600030 |
中信证券 |
1.56% |
5.56 |
124.99 |
7.15% |
--- |
6 |
601998 |
中信银行 |
1.31% |
18.68 |
105.36 |
6.03% |
--- |
7 |
600036 |
招商银行 |
1.31% |
3.03 |
105.29 |
6.02% |
--- |
8 |
600104 |
上汽集团 |
1.10% |
3.71 |
88.22 |
5.05% |
--- |
9 |
601988 |
中国银行 |
1.06% |
23.85 |
85.38 |
4.88% |
--- |
10 |
601186 |
中国铁建 |
1.00% |
8.52 |
80.60 |
4.61% |
--- |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601939 |
建设银行 |
6.36% |
73.01 |
510.34 |
29.19% |
--- |
2 |
601288 |
农业银行 |
2.78% |
64.53 |
223.27 |
12.77% |
--- |
3 |
600498 |
烽火通信 |
2.75% |
8.07 |
220.80 |
12.63% |
--- |
4 |
601088 |
中国神华 |
1.63% |
6.96 |
130.71 |
7.48% |
--- |
5 |
600030 |
中信证券 |
1.56% |
5.56 |
124.99 |
7.15% |
--- |
6 |
601998 |
中信银行 |
1.31% |
18.68 |
105.36 |
6.03% |
--- |
7 |
600036 |
招商银行 |
1.31% |
3.03 |
105.29 |
6.02% |
--- |
8 |
600104 |
上汽集团 |
1.10% |
3.71 |
88.22 |
5.05% |
--- |
9 |
601988 |
中国银行 |
1.06% |
23.85 |
85.38 |
4.88% |
--- |
10 |
601186 |
中国铁建 |
1.00% |
8.52 |
80.60 |
4.61% |
--- |
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