南方安睿混合A
(004648)公募混合型
1.1068
-0.28%-0.0044
单位净值 [2026-06-05]
1.4956
累计净值 [2026-06-05]
1.5635
-0.11%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：10.39%
- 最近三年：12.24%
- 成立以来：56.09%
- 成立日期：2017-07-13
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1068 | 1.4956 | -0.28% |
| 2026-06-04 | 1.1099 | 1.4987 | -0.22% |
| 2026-06-03 | 1.1123 | 1.5011 | -0.10% |
| 2026-06-02 | 1.1134 | 1.5022 | +0.12% |
| 2026-06-01 | 1.1121 | 1.5009 | -0.03% |
| 2026-05-29 | 1.1124 | 1.5012 | -0.27% |
| 2026-05-28 | 1.1154 | 1.5042 | +0.07% |
| 2026-05-27 | 1.1146 | 1.5034 | -0.11% |
| 2026-05-26 | 1.1158 | 1.5046 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.1149 | 1.5037 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方安睿混合A | -0.50% | -0.53% | 0.38% | 2.54% | 7.37% | 1.93% |
| 同类型排名 | 849/9847 | 1057/9847 | 1049/9847 | 1165/9847 | 1351/9847 | 1171/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |