万家安弘纯债A
(004681)公募债券型
1.1040
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.3213
累计净值 [2026-04-17]
1.1043
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：7.03%
- 成立以来：35.16%
- 成立日期：2017-08-18
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1040 | 1.3213 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1037 | 1.3210 | +0.02% |
| 2026-04-03 | 1.1035 | 1.3208 | +0.01% |
| 2026-03-27 | 1.1034 | 1.3207 | +0.02% |
| 2026-03-23 | 1.1032 | 1.3205 | +0.00% |
| 2026-03-20 | 1.1032 | 1.3205 | +0.01% |
| 2026-03-19 | 1.1031 | 1.3204 | +0.00% |
| 2026-03-18 | 1.1031 | 1.3204 | +0.01% |
| 2026-03-17 | 1.1030 | 1.3203 | +0.01% |
| 2026-03-16 | 1.1029 | 1.3202 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家安弘纯债A | 0.03% | 0.09% | 0.23% | 0.59% | 1.02% | 0.28% |
| 同类型排名 | 6903/7863 | 6934/7863 | 6709/7863 | 6732/7863 | 6031/7863 | 7104/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈奕雯 上任时间：2019-02-21
陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧