万家安弘纯债A
(004681)公募债券型
1.1027
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.3200
累计净值 [2026-03-09]
1.1026
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：0.57%
- 成立以来：10.27%
- 成立日期：2017-08-18
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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