万家安弘纯债A
(004681)公募债券型
1.1052
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3225
累计净值 [2026-06-12]
1.1051
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：35.31%
- 成立日期：2017-08-18
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-01-09 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.05 | 2021-11-04 |
| 4 | 0.05 | 2019-08-27 |
| 5 | 0.05 | 2019-08-27 |
| 6 | 0.04 | 2018-08-17 |