万家安弘纯债A

(004681)公募债券型
+添加自选
1.1028 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3201
累计净值 [2026-03-06]
1.1028 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：0.22%
  • 最近三年：0.58%
  • 成立以来：10.28%
  • 成立日期：2017-08-18
  • 基金经理：陈奕雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-01-09
2 0.03 2023-12-22
3 0.05 2021-11-04
4 0.05 2019-08-27
5 0.04 2018-08-17