信澳安益纯债债券A

(004838)公募债券型
+添加自选
1.0393 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2643
累计净值 [2026-06-12]
1.0394 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：4.07%
  • 最近三年：8.38%
  • 成立以来：29.10%
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金经理：杨彬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.08亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：信达澳亚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据