信澳安益纯债债券A
(004838)公募债券型
1.0366
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2616
累计净值 [2026-04-22]
1.0369
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：28.76%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：信达澳亚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||