信澳安益纯债债券A
(004838)公募债券型
1.0321
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2571
累计净值 [2026-03-10]
1.0322
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：-5.67%
- 最近三年：-1.29%
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：信达澳亚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金（信澳安益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-25 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-06-20 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-18 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-04-19 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于信澳安益纯债债券型证券投资基金基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-26 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳安益纯债债券型证券投资基金在上海基煜基金销售有限公司开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-07 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金（信澳安益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-01 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金（信澳安益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-01 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金托管协议 |