信澳安益纯债债券A
(004838)公募债券型
1.0393
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2643
累计净值 [2026-06-12]
1.0394
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：29.10%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.07 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.03 | 2021-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 5 | 0.01 | 2020-10-16 |
| 6 | 0.03 | 2020-01-23 |
| 7 | 0.02 | 2019-03-20 |
| 8 | 0.02 | 2019-01-14 |