华润元大价值优选A
(004930)公募混合型
0.9083
1.23%+0.0111
单位净值 [2023-07-24]
0.9083
累计净值 [2023-07-24]
净值估算 [2023-08-01 ]
- 最近一月:-13.25%
- 最近一季:-0.60%
- 最近半年:17.00%
- 今年以来:21.17%
- 最近一年:14.81%
- 最近两年:-20.04%
- 最近三年:-9.17%
- 成立以来:-9.17%
- 成立日期:2020-07-24
- 基金经理:刘宏毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华润
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |