华润元大价值优选A

(004930)公募混合型
+添加自选
0.9083 1.23%+0.0111
单位净值 [2023-07-24]
0.9083
累计净值 [2023-07-24]
       
净值估算 [2023-08-01   ]
  • 最近一月：-13.25%
  • 最近一季：-0.60%
  • 最近半年：17.00%
  • 今年以来：21.17%
  • 最近一年：14.81%
  • 最近两年：-20.04%
  • 最近三年：-9.17%
  • 成立以来：-9.17%
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金经理：刘宏毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华润
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-06-30 0.78 0.69 0.52 62.26% 66.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 35.11% 30.87% 0.02 2.63% 2.31%
2023-03-31 0.31 0.30 0.24 74.60% 76.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 23.04% 21.75% 0.01 2.36% 2.23%
2022-12-31 0.29 0.29 0.21 73.35% 73.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 26.57% 26.37% 0.00 0.08% 0.08%
2022-09-30 0.27 0.27 0.18 65.71% 65.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 34.22% 33.98% 0.00 0.07% 0.07%
2022-06-30 0.33 0.33 0.26 77.86% 78.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 20.98% 20.69% 0.00 1.16% 1.15%
2022-03-31 0.33 0.32 0.21 65.19% 64.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 35.39% 35.14% 0.00 0.13% 0.13%
2021-12-31 0.42 0.40 0.35 87.06% 0.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 16.69% 0.15% 0.00 0.16% 0.00%
2021-09-30 0.39 0.39 0.25 65.96% 65.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 34.75% 34.35% 0.00 0.47% 0.46%
2021-06-30 0.57 0.52 0.46 80.18% 0.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 19.63% 0.18% 0.00 0.19% 0.00%
2021-03-31 0.55 0.53 0.42 75.62% 76.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 22.86% 21.91% 0.01 1.52% 1.46%
2020-12-31 0.87 0.80 0.76 86.26% 87.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 13.46% 12.41% 0.00 0.28% 0.26%
2020-09-30 0.91 0.90 0.58 63.96% 64.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 32.33% 32.13% 0.03 3.71% 3.69%