新华鑫日享中短债A
(004981)公募债券型
1.0922
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.2039
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：6.68%
- 成立以来：21.24%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||