新华鑫日享中短债A
(004981)公募债券型
1.1057
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-03]
1.2174
累计净值 [2026-06-03]
1.1057
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：22.74%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1057 | 1.2174 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1057 | 1.2174 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.1055 | 1.2172 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1052 | 1.2169 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1051 | 1.2168 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.1049 | 1.2166 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1048 | 1.2165 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.1046 | 1.2163 | +0.01% |
| 2026-05-21 | 1.1045 | 1.2162 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1.1045 | 1.2162 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华鑫日享中短债A | 0.05% | 0.22% | 0.64% | 0.95% | 1.64% | 0.89% |
| 同类型排名 | 5214/7919 | 5017/7919 | 4605/7919 | 5609/7919 | 4686/7919 | 5531/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王滨 上任时间：2024-10-28
王滨先生:管理学硕士。历任中国工商银行总行固定收益投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益与平衡投资部副总监、新华精选低波动股票型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理基金经理。曾任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧