新华鑫日享中短债A
(004981)公募债券型
1.1007
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单位净值 [2026-04-02]
1.2124
累计净值 [2026-04-02]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-11-07 |
| 2 | 0.05 | 2022-07-27 |
| 3 | 0.02 | 2021-05-24 |