国投瑞银和泰6个月债券
(005019)公募债券型
1.0289
-0.11%-0.0011
单位净值 [2024-04-24]
1.2568
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：28.32%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0289 | 1.2568 | -0.11% |
| 2024-04-23 | 1.0300 | 1.2579 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0294 | 1.2573 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0288 | 1.2567 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0285 | 1.2564 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0280 | 1.2559 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0277 | 1.2556 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0279 | 1.2558 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0276 | 1.2555 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0269 | 1.2548 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和泰6个月债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 30.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 30.10亿份 | 237 |
| 2023-03-31 | 30.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 30.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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王侃 上任时间：2021-02-27
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-28 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-27 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |