万家臻选混合A
(005094)公募混合型
5.2210
-0.03%-0.0015
单位净值 [2026-04-21]
5.2210
累计净值 [2026-04-21]
5.2194
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.48%
- 最近一季：4.69%
- 最近半年：15.12%
- 今年以来：10.57%
- 最近一年：109.72%
- 最近两年：122.71%
- 最近三年：86.74%
- 成立以来：422.10%
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.44亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 5.2210 | 5.2210 | -0.03% |
| 2026-04-20 | 5.2225 | 5.2225 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 5.2220 | 5.2220 | +0.72% |
| 2026-04-16 | 5.1845 | 5.1845 | +1.93% |
| 2026-04-15 | 5.0865 | 5.0865 | +0.67% |
| 2026-04-14 | 5.0527 | 5.0527 | +1.13% |
| 2026-04-13 | 4.9963 | 4.9963 | -0.71% |
| 2026-04-10 | 5.0322 | 5.0322 | +2.16% |
| 2026-04-09 | 4.9258 | 4.9258 | -1.19% |
| 2026-04-08 | 4.9853 | 4.9853 | +3.54% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家臻选混合A | 3.33% | 4.48% | 4.69% | 15.12% | 109.72% | 10.57% |
| 同类型排名 | 1857/9844 | 4601/9844 | 1836/9844 | 2172/9844 | 369/9844 | 2478/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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莫海波 上任时间：2017-12-20
莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、 展开∨ 收起∧