泰康安悦纯债3月定开债券
(005172)公募债券型
1.1232
-0.10%-0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.3795
累计净值 [2026-06-12]
1.1221
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：42.60%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.16亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1232 | 1.3795 | -0.10% |
| 2026-06-05 | 1.1243 | 1.3806 | -0.06% |
| 2026-05-29 | 1.1250 | 1.3813 | -0.06% |
| 2026-05-22 | 1.1257 | 1.3820 | -0.10% |
| 2026-05-20 | 1.1268 | 1.3831 | -0.01% |
| 2026-05-19 | 1.1269 | 1.3832 | +0.17% |
| 2026-05-18 | 1.1250 | 1.3813 | -0.01% |
| 2026-05-15 | 1.1251 | 1.3814 | -0.03% |
| 2026-05-14 | 1.1254 | 1.3817 | -0.12% |
| 2026-05-13 | 1.1267 | 1.3830 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | -0.10% | -0.28% | 0.77% | 1.81% | 2.37% | 1.61% |
| 同类型排名 | 2963/7919 | 6106/7919 | 2787/7919 | 1613/7919 | 1923/7919 | 1768/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |