泰康安悦纯债3月定开债券
(005172)公募债券型
1.1232
-0.10%-0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.3795
累计净值 [2026-06-12]
1.1221
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：42.60%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.16亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |