泰康安悦纯债3月定开债券
(005172)公募债券型
1.1232
-0.10%-0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.3795
累计净值 [2026-06-12]
1.1221
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：42.60%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.16亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-08-28 |
| 2 | 0.04 | 2023-07-28 |
| 3 | 0.02 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.04 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.06 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.04 | 2019-10-08 |
| 7 | 0.04 | 2019-10-08 |
| 8 | 0.03 | 2018-09-10 |