泰康安悦纯债3月定开债券

(005172)公募债券型
+添加自选
1.1150 0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-27]
1.3713
累计净值 [2026-03-27]
1.1168 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：2.62%
  • 最近两年：6.17%
  • 最近三年：2.76%
  • 成立以来：11.50%
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金经理：任翀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.97亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：泰康基金
发表日期 标题
2024-07-18 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告
2024-06-26 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-23 券型发起式证券投资基金新增销售机构并调整其在部分销售机构最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告
2024-04-19 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-18 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2024-03-29 泰康基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告
2024-01-10 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2023-12-08 泰康基金管理有限公司泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第2次更新）
2023-12-08 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-24 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告
2023-09-26 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
2023-08-30 泰康基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-25 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三次分红公告
2023-07-27 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二次分红公告