诺德天富灵活配置混合
(005295)公募混合型
1.1554
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.3054
累计净值 [2026-04-21]
1.1551
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.90%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：8.09%
- 今年以来：9.41%
- 最近一年：16.66%
- 最近两年：20.97%
- 最近三年：7.13%
- 成立以来：31.84%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：曾文宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1554 | 1.3054 | -0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1557 | 1.3057 | +1.17% |
| 2026-04-17 | 1.1423 | 1.2923 | +0.23% |
| 2026-04-16 | 1.1397 | 1.2897 | +1.31% |
| 2026-04-15 | 1.1250 | 1.2750 | -0.64% |
| 2026-04-14 | 1.1323 | 1.2823 | +1.19% |
| 2026-04-13 | 1.1190 | 1.2690 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.1190 | 1.2690 | +0.48% |
| 2026-04-09 | 1.1137 | 1.2637 | -0.04% |
| 2026-04-08 | 1.1141 | 1.2641 | +5.85% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德天富灵活配置混合 | 2.04% | 6.90% | -2.65% | 8.09% | 16.66% | 9.41% |
| 同类型排名 | 3406/9844 | 3380/9844 | 6472/9844 | 3626/9844 | 5321/9844 | 2775/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
曾文宏 上任时间：2018-02-10
曾文宏先生:华中师范大学数量经济学硕士,CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。具有基金从业资格,现任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧