诺德天富灵活配置混合

(005295)公募混合型
1.1669 1.00%+0.0131
单位净值 [2026-04-22]
1.3169
累计净值 [2026-04-22]
1.1786 1.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月:7.97%
  • 最近一季:-0.77%
  • 最近半年:10.46%
  • 今年以来:10.50%
  • 最近一年:18.00%
  • 最近两年:23.19%
  • 最近三年:8.20%
  • 成立以来:33.15%
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金经理:曾文宏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.09亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.15亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:诺德基金
实时情况
诺德天富灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 7.80% 8.82 891.47 12.18% 0.00 (0.00%)
2 600050 中国联通 7.39% 165.40 845.19 11.55% 0.00 (0.00%)
3 600489 中金黄金 6.97% 34.11 796.73 10.89% -1.39 (-4.08%)
4 601728 中国电信 6.96% 126.34 795.95 10.88% 0.00 (0.00%)
5 600547 山东黄金 5.84% 17.26 668.13 9.13% 0.00 (0.00%)
6 000975 山金国际 5.64% 26.50 644.75 8.81% 1.10 (4.15%)
7 603799 华友钴业 5.16% 8.64 589.45 8.05% 新增
8 600988 赤峰黄金 4.80% 17.58 549.31 7.51% -0.95 (-5.39%)
9 002155 湖南黄金 4.62% 25.02 527.71 7.21% -3.45 (-13.78%)
10 002049 紫光国微 4.54% 6.58 518.49 7.08% 新增
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 9.43% 8.82 992.93 18.47% -0.46 (-5.19%)
2 601728 中国电信 9.29% 126.34 979.14 18.21% -22.27 (-17.63%)
3 600050 中国联通 8.38% 165.40 883.23 16.43% -31.63 (-19.12%)
4 600547 山东黄金 5.23% 17.26 551.11 10.25% 新增
5 600489 中金黄金 4.93% 35.50 519.37 9.66% 新增
6 002155 湖南黄金 4.82% 28.47 508.19 9.45% 新增
7 000975 山金国际 4.57% 25.40 481.08 8.95% 新增
8 600988 赤峰黄金 4.38% 18.53 461.07 8.58% 新增
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