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(005295)
1.1669
1.00%+0.0131
单位净值 [2026-04-22]
1.3169
累计净值 [2026-04-22]
1.1786
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.97%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：10.46%
- 今年以来：10.50%
- 最近一年：18.00%
- 最近两年：23.19%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：33.15%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：曾文宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺德基金
基金公告
基金代码：005295
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