诺德天富灵活配置混合
(005295)公募混合型
1.1902
-0.34%-0.0040
单位净值 [2026-03-06]
1.3402
累计净值 [2026-03-06]
1.1862
-0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：12.37%
- 最近半年：14.08%
- 今年以来：12.71%
- 最近一年：15.54%
- 最近两年：32.47%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：19.02%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：曾文宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2022-10-24 |