宏利交利3个月定开债券发起式A
(005315)公募债券型
1.0414
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2753
累计净值 [2026-04-22]
1.0418
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：30.40%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0414 | 1.2753 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0410 | 1.2749 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0407 | 1.2746 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0404 | 1.2743 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0399 | 1.2738 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0398 | 1.2737 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0397 | 1.2736 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0395 | 1.2734 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0392 | 1.2731 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0392 | 1.2731 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 0.15% | 0.57% | 1.09% | 1.61% | 2.66% | 1.24% |
| 同类型排名 | 3514/7863 | 2504/7863 | 1231/7863 | 2333/7863 | 1861/7863 | 2439/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李宇璐 上任时间：2021-08-09
李宇璐女士:中国,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活 展开∨ 收起∧