汇添富价值创造定开混合
(005379)公募混合型
1.9277
-3.76%-0.0753
单位净值 [2026-06-05]
1.9277
累计净值 [2026-06-05]
1.9847
-0.91%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：4.12%
- 最近半年：9.97%
- 今年以来：9.78%
- 最近一年：41.02%
- 最近两年：42.01%
- 最近三年：26.81%
- 成立以来：92.77%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：胡昕炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9277 | 1.9277 | -3.76% |
| 2026-06-04 | 2.0030 | 2.0030 | +0.58% |
| 2026-06-03 | 1.9914 | 1.9914 | +1.49% |
| 2026-06-02 | 1.9621 | 1.9621 | +2.12% |
| 2026-06-01 | 1.9214 | 1.9214 | -2.27% |
| 2026-05-29 | 1.9660 | 1.9660 | -1.41% |
| 2026-05-28 | 1.9942 | 1.9942 | +0.78% |
| 2026-05-27 | 1.9787 | 1.9787 | -0.93% |
| 2026-05-26 | 1.9972 | 1.9972 | +0.95% |
| 2026-05-25 | 1.9784 | 1.9784 | +3.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值创造定开混合 | -1.95% | 3.86% | 4.12% | 9.97% | 41.02% | 9.78% |
| 同类型排名 | 900/9847 | 1065/9847 | 1377/9847 | 1534/9847 | 1269/9847 | 1386/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡昕炜 上任时间：2018-01-19
胡昕炜先生:国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至2019年8月28日任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至2019年8月28日任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理,2018年9月21日至2020年6月30 展开∨ 收起∧