南方卓利3个月定开债

(005393)公募债券型
+添加自选
1.0765 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3039
累计净值 [2026-04-22]
1.0768 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：6.34%
  • 最近三年：10.09%
  • 成立以来：32.87%
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金经理：江佳骏,李璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.57亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据