南方卓利3个月定开债
(005393)公募债券型
1.0699
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2973
累计净值 [2026-03-09]
1.0703
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：江佳骏,李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.57亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-14 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.05 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.06 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.07 | 2021-12-10 |