南方卓利3个月定开债

(005393)公募债券型
+添加自选
1.0765 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3039
累计净值 [2026-04-22]
1.0768 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：6.34%
  • 最近三年：10.09%
  • 成立以来：32.87%
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金经理：江佳骏,李璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.57亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.07651.3039+0.03%
2026-04-211.07621.3036+0.01%
2026-04-201.07611.3035+0.01%
2026-04-171.07601.3034+0.02%
2026-04-161.07581.3032+0.00%
2026-04-151.07581.3032+0.01%
2026-04-141.07571.3031+0.01%
2026-04-131.07561.3030+0.05%
2026-04-101.07511.3025+0.03%
2026-04-091.07481.3022+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方卓利3个月定开债0.07%0.47%0.98%1.42%2.00%1.11%
同类型排名5895/78633385/78631845/78633112/78633028/78633234/7863
四分位排名
一般
良好
优秀
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李璇 上任时间：2023-08-04

李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧

江佳骏 上任时间：2024-11-01

江佳骏先生:中国国籍,英国布里斯托大学金融投资硕士,具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司,任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金,任固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月1日,任南方得利一年定开债券发起基金经理助理;2024年11月1日至今,任南方卓利3个月定开债券发起、南方宁元债券、南方得利一年定开债券发起基金经理。2024年12月20日起担任南方亨元债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧