民生加银睿通3个月定开发起式A

(005425)公募债券型
+添加自选
1.0237 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.2081
累计净值 [2026-04-21]
1.0245 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.01%
  • 最近一季：1.44%
  • 最近半年：2.18%
  • 今年以来：1.84%
  • 最近一年：2.77%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：7.35%
  • 成立以来：22.04%
  • 成立日期：2019-01-30
  • 基金经理：张玓,郑雅洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.02371.2081+0.08%
2026-04-201.02291.2073+0.03%
2026-04-171.02261.2070+0.13%
2026-04-161.02131.2057+0.04%
2026-04-151.02091.2053+0.06%
2026-04-141.02031.2047+0.06%
2026-04-131.01971.2041+0.13%
2026-04-101.01841.2028+0.03%
2026-04-091.01811.2025+0.01%
2026-04-081.01801.2024+0.06%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银睿通3个月定开发起式A0.33%1.01%1.44%2.18%2.77%1.84%
同类型排名1083/78631078/7863342/78631098/78631747/7863970/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张玓 上任时间：2021-02-22

张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧

郑雅洁 上任时间：2025-04-02

郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧