民生加银睿通3个月定开债
(005425)公募债券型
1.0119
-0.16%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.1963
累计净值 [2026-03-09]
1.0103
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：-3.35%
- 最近三年：-7.11%
- 成立以来：1.19%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：张玓,郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-05 |
| 4 | 0.03 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.05 | 2024-01-10 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.04 | 2021-06-23 |