民生加银睿通3个月定开发起式A
(005425)公募债券型
1.0276
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2120
累计净值 [2026-06-12]
1.0275
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：7.20%
- 成立以来：22.50%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：张玓,郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-05 |
| 4 | 0.03 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.05 | 2024-01-10 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.04 | 2021-06-23 |