民生加银睿通3个月定开债

(005425)公募债券型
+添加自选
1.0125 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-11]
1.1969
累计净值 [2026-03-11]
1.0127 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：0.27%
  • 最近两年：-3.30%
  • 最近三年：-7.14%
  • 成立以来：1.25%
  • 成立日期：2019-01-30
  • 基金经理：张玓,郑雅洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
2024-07-19 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-24 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-06 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
2024-05-16 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告
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2024-04-22 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
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2024-03-29 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-02-22 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
2024-01-30 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2024年第1号
2024-01-30 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-22 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-09 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告
2023-11-16 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
2023-10-26 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2023-10-26 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2023年第2号
2023-10-26 民生加银基金管理有限公司民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2023-10-26 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-25 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告