民生加银睿通3个月定开债

(005425)公募债券型
+添加自选
1.0119 -0.16%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.1963
累计净值 [2026-03-09]
1.0103 -0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：0.21%
  • 最近两年：-3.35%
  • 最近三年：-7.11%
  • 成立以来：1.19%
  • 成立日期：2019-01-30
  • 基金经理：张玓,郑雅洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据