兴业安和6个月定开债

(005442)公募债券型
+添加自选
1.0481 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.2966
累计净值 [2026-04-22]
1.0488 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：2.56%
  • 最近两年：5.43%
  • 最近三年：9.96%
  • 成立以来：33.56%
  • 成立日期：2018-03-02
  • 基金经理：冯小波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：53.01亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据