兴业安和6个月定开债
(005442)公募债券型
1.0540
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3025
累计净值 [2026-06-05]
1.0538
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：34.31%
- 成立日期：2018-03-02
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||