兴业安和6个月定开债

(005442)公募债券型
+添加自选
1.0424 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2909
累计净值 [2026-03-06]
1.0425 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：-3.17%
  • 最近半年：-2.87%
  • 今年以来：-3.44%
  • 最近一年：-1.64%
  • 最近两年：1.43%
  • 最近三年：3.30%
  • 成立以来：4.24%
  • 成立日期：2018-03-02
  • 基金经理：冯小波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：53.01亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴业基金
发表日期 标题
2024-07-19 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-05 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告
2024-06-25 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-17 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
2024-05-17 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月16日
2024-05-17 兴业基金管理有限公司关于兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-05-17 新)兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号）本基金不向个人投资者公开销售发售
2024-04-20 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-20 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-10 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-04-09 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-04-08 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2024-03-30 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-30 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-21 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知
2024-03-01 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-01-22 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-28 兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告
2023-10-25 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告