兴业安和6个月定开债
(005442)公募债券型
1.0424
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2909
累计净值 [2026-03-06]
1.0425
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-3.17%
- 最近半年：-2.87%
- 今年以来：-3.44%
- 最近一年：-1.64%
- 最近两年：1.43%
- 最近三年：3.30%
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2018-03-02
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.03 | 2021-12-17 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 8 | 0.03 | 2020-12-21 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 10 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 11 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 12 | 0.01 | 2019-03-25 |
| 13 | 0.02 | 2018-12-20 |
| 14 | 0.01 | 2018-08-16 |
| 15 | 0.01 | 2018-06-26 |