南方涪利定开债
(005476)公募债券型
1.2916
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.3836
累计净值 [2026-04-22]
1.2919
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：39.10%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2916 | 1.3836 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.2914 | 1.3834 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.2911 | 1.3831 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2909 | 1.3829 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.2906 | 1.3826 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.2905 | 1.3825 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.2903 | 1.3823 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.2901 | 1.3821 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.2900 | 1.3820 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.2900 | 1.3820 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方涪利定开债 | 0.09% | 0.41% | 0.89% | 1.57% | 2.37% | 1.17% |
| 同类型排名 | 5309/7863 | 4046/7863 | 2522/7863 | 2480/7863 | 2238/7863 | 2883/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
何康 上任时间：2018-04-12
何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2 展开∨ 收起∧