南方涪利定开债
(005476)公募债券型
1.2972
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3892
累计净值 [2026-06-05]
1.2969
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：39.71%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2972 | 1.3892 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.2975 | 1.3895 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.2974 | 1.3894 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.2975 | 1.3895 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.2973 | 1.3893 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.2968 | 1.3888 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.2966 | 1.3886 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.2962 | 1.3882 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.2957 | 1.3877 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.2954 | 1.3874 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方涪利定开债 | 0.03% | 0.42% | 0.95% | 1.89% | 2.40% | 1.61% |
| 同类型排名 | 2626/7919 | 1906/7919 | 1899/7919 | 1847/7919 | 2011/7919 | 2148/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何康 上任时间：2018-04-12
何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2 展开∨ 收起∧