南方涪利定开债
(005476)公募债券型
1.2952
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.3872
累计净值 [2026-06-12]
1.2955
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：39.49%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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