南方涪利定开债
(005476)公募债券型
1.2851
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3771
累计净值 [2026-03-06]
1.2852
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-1.57%
- 最近一年：-1.96%
- 最近两年：1.25%
- 最近三年：5.84%
- 成立以来：28.51%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.01 | 2021-11-29 |
| 3 | 0.02 | 2021-04-27 |