鑫元永利债券
(005497)公募债券型
1.1699
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1899
累计净值 [2026-04-22]
1.1704
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：19.30%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1699 | 1.1899 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.1694 | 1.1894 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1690 | 1.1890 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1687 | 1.1887 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.1687 | 1.1887 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1686 | 1.1886 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1685 | 1.1885 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1686 | 1.1886 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1685 | 1.1885 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1684 | 1.1884 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元永利债券 | 0.11% | 0.33% | 0.72% | 1.19% | 1.90% | 0.86% |
| 同类型排名 | 5063/7863 | 5164/7863 | 3774/7863 | 4250/7863 | 3373/7863 | 4689/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄轩 上任时间：2022-06-28
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司 展开∨ 收起∧