鑫元永利债券

(005497)公募债券型
+添加自选
1.0727 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1927
累计净值 [2026-07-21]
1.0728 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：3.96%
  • 最近三年：7.16%
  • 成立以来：19.58%
  • 成立日期：2019-05-09
    最新份额：19.46亿
    最新规模：23.59亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 28%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：黄轩
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细