鑫元永利债券
(005497)公募债券型
1.1652
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1852
累计净值 [2026-03-06]
1.1654
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：16.52%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-06-18 |