鑫元永利债券
(005497)公募债券型
1.1699
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1899
累计净值 [2026-04-22]
1.1704
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：19.30%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||