国投瑞银兴颐多策略混合

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002952	亚世光电	5.97%	3.55	105.43	16.96%	0.00 (0.00%)
2	000002	万科A	5.40%	3.41	95.48	15.36%	新增
3	002304	洋河股份	4.18%	0.75	73.83	11.88%	新增
4	002027	分众传媒	2.69%	8.58	47.45	7.63%	新增
5	002008	大族激光	2.60%	1.21	45.86	7.38%	-2.03 (-167.77%)
6	000786	北新建材	2.58%	1.96	45.56	7.33%	新增
7	603799	华友钴业	2.56%	1.50	45.15	7.26%	新增
8	601607	上海医药	2.47%	2.50	43.65	7.02%	新增
9	000651	格力电器	2.37%	0.68	41.81	6.72%	-1.42 (-208.82%)
10	601166	兴业银行	2.26%	2.08	40.00	6.43%	-2.08 (-100.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002952	亚世光电	5.97%	3.55	105.43	16.96%	0.00 (0.00%)
2	000002	万科A	5.40%	3.41	95.48	15.36%	新增
3	002304	洋河股份	4.18%	0.75	73.83	11.88%	新增
4	002027	分众传媒	2.69%	8.58	47.45	7.63%	新增
5	002008	大族激光	2.60%	1.21	45.86	7.38%	-2.03 (-167.77%)
6	000786	北新建材	2.58%	1.96	45.56	7.33%	新增
7	603799	华友钴业	2.56%	1.50	45.15	7.26%	新增
8	601607	上海医药	2.47%	2.50	43.65	7.02%	新增
9	000651	格力电器	2.37%	0.68	41.81	6.72%	-1.42 (-208.82%)
10	601166	兴业银行	2.26%	2.08	40.00	6.43%	-2.08 (-100.00%)

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	2.60%	2.10	120.33	7.67%	0.00 (0.00%)
2	002952	亚世光电	2.52%	3.55	116.43	7.42%	0.00 (0.00%)
3	002008	大族激光	2.49%	3.24	115.18	7.34%	新增
4	002384	东山精密	2.28%	5.36	105.59	6.73%	3.08 (57.46%)
5	600030	中信证券	1.87%	3.85	86.55	5.51%	-2.90 (-75.32%)
6	300568	星源材质	1.86%	3.12	86.11	5.49%	新增
7	603737	三棵树	1.83%	1.32	84.57	5.39%	新增
8	002791	坚朗五金	1.65%	3.71	76.43	4.87%	新增
9	002236	大华股份	1.63%	4.36	75.30	4.80%	新增
10	601166	兴业银行	1.58%	4.16	72.92	4.65%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	2.60%	2.10	120.33	7.67%	0.00 (0.00%)
2	002952	亚世光电	2.52%	3.55	116.43	7.42%	0.00 (0.00%)
3	002008	大族激光	2.49%	3.24	115.18	7.34%	新增
4	002384	东山精密	2.28%	5.36	105.59	6.73%	3.08 (57.46%)
5	600030	中信证券	1.87%	3.85	86.55	5.51%	-2.90 (-75.32%)
6	300568	星源材质	1.86%	3.12	86.11	5.49%	新增
7	603737	三棵树	1.83%	1.32	84.57	5.39%	新增
8	002791	坚朗五金	1.65%	3.71	76.43	4.87%	新增
9	002236	大华股份	1.63%	4.36	75.30	4.80%	新增
10	601166	兴业银行	1.58%	4.16	72.92	4.65%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.81%	5.43	181.42	9.76%	-2.07 (-38.12%)
2	601688	华泰证券	2.64%	7.62	170.08	9.15%	-5.58 (-73.23%)
3	601318	中国平安	2.55%	1.86	164.81	8.87%	-0.62 (-33.33%)
4	002511	中顺洁柔	2.50%	13.14	161.36	8.68%	新增
5	600030	中信证券	2.49%	6.75	160.72	8.64%	-5.66 (-83.85%)
6	603060	国检集团	1.81%	5.48	116.89	6.29%	新增
7	000651	格力电器	1.79%	2.10	115.50	6.21%	新增
8	002952	亚世光电	1.71%	3.55	110.58	5.95%	新增
9	000001	平安银行	1.61%	7.56	104.18	5.60%	新增
10	601628	中国人寿	1.61%	3.66	103.65	5.58%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.81%	5.43	181.42	9.76%	-2.07 (-38.12%)
2	601688	华泰证券	2.64%	7.62	170.08	9.15%	-5.58 (-73.23%)
3	601318	中国平安	2.55%	1.86	164.81	8.87%	-0.62 (-33.33%)
4	002511	中顺洁柔	2.50%	13.14	161.36	8.68%	新增
5	600030	中信证券	2.49%	6.75	160.72	8.64%	-5.66 (-83.85%)
6	603060	国检集团	1.81%	5.48	116.89	6.29%	新增
7	000651	格力电器	1.79%	2.10	115.50	6.21%	新增
8	002952	亚世光电	1.71%	3.55	110.58	5.95%	新增
9	000001	平安银行	1.61%	7.56	104.18	5.60%	新增
10	601628	中国人寿	1.61%	3.66	103.65	5.58%	新增
11	002463	沪电股份	1.20%	5.70	77.63	4.18%	---
12	603816	顾家家居	1.09%	2.20	70.22	3.78%	---
13	600398	海澜之家	1.07%	7.64	69.29	3.73%	---
14	600373	中文传媒	0.98%	5.03	63.18	3.40%	---
15	601179	中国西电	0.58%	10.07	37.26	2.00%	---
16	000063	中兴通讯	0.54%	1.08	35.13	1.89%	---
17	300308	中际旭创	0.54%	1.03	35.01	1.88%	---
18	600166	福田汽车	0.54%	14.65	34.72	1.87%	---
19	002384	东山精密	0.51%	2.28	33.22	1.79%	---
20	600968	海油发展	0.06%	1.09	3.89	0.21%	---
21	601236	红塔证券	0.05%	0.98	3.39	0.18%	---
22	601698	中国卫通	0.05%	0.78	3.08	0.17%	---
23	603867	新化股份	0.04%	0.10	2.70	0.15%	---
24	603863	ST松炀	0.02%	0.05	1.23	0.07%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	3.34%	12.41	307.52	9.34%	-11.20 (-90.25%)
2	300033	同花顺	3.27%	3.01	300.55	9.12%	-7.41 (-246.18%)
3	601688	华泰证券	3.21%	13.20	295.81	8.98%	-11.95 (-90.53%)
4	600887	伊利股份	2.37%	7.50	218.32	6.63%	-4.85 (-64.67%)
5	601318	中国平安	2.08%	2.48	191.21	5.81%	新增
6	002384	东山精密	1.75%	8.49	161.23	4.89%	新增
7	603393	新天然气	1.62%	3.70	149.33	4.53%	新增
8	002078	太阳纸业	1.54%	19.86	142.00	4.31%	新增
9	002709	天赐材料	1.42%	4.20	130.83	3.97%	新增
10	000063	中兴通讯	1.37%	4.32	126.14	3.83%	-4.24 (-98.15%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	3.34%	12.41	307.52	9.34%	-11.20 (-90.25%)
2	300033	同花顺	3.27%	3.01	300.55	9.12%	-7.41 (-246.18%)
3	601688	华泰证券	3.21%	13.20	295.81	8.98%	-11.95 (-90.53%)
4	600887	伊利股份	2.37%	7.50	218.32	6.63%	-4.85 (-64.67%)
5	601318	中国平安	2.08%	2.48	191.21	5.81%	新增
6	002384	东山精密	1.75%	8.49	161.23	4.89%	新增
7	603393	新天然气	1.62%	3.70	149.33	4.53%	新增
8	002078	太阳纸业	1.54%	19.86	142.00	4.31%	新增
9	002709	天赐材料	1.42%	4.20	130.83	3.97%	新增
10	000063	中兴通讯	1.37%	4.32	126.14	3.83%	-4.24 (-98.15%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	3.27%	25.15	407.43	14.29%	-2.79 (-11.09%)
2	300033	同花顺	3.19%	10.42	398.04	13.96%	-0.84 (-8.06%)
3	600030	中信证券	3.03%	23.61	378.00	13.26%	-2.62 (-11.10%)
4	600887	伊利股份	2.27%	12.35	282.57	9.91%	4.69 (37.98%)
5	000001	平安银行	1.50%	19.98	187.41	6.57%	新增
6	000063	中兴通讯	1.35%	8.56	167.69	5.88%	新增
7	600048	保利地产	1.06%	11.20	132.05	4.63%	新增
8	000333	美的集团	1.03%	3.48	128.27	4.50%	新增
9	002299	圣农发展	1.00%	7.57	125.21	4.39%	-14.67 (-193.74%)
10	300418	昆仑万维	0.95%	9.22	118.57	4.16%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	3.27%	25.15	407.43	14.29%	-2.79 (-11.09%)
2	300033	同花顺	3.19%	10.42	398.04	13.96%	-0.84 (-8.06%)
3	600030	中信证券	3.03%	23.61	378.00	13.26%	-2.62 (-11.10%)
4	600887	伊利股份	2.27%	12.35	282.57	9.91%	4.69 (37.98%)
5	000001	平安银行	1.50%	19.98	187.41	6.57%	新增
6	000063	中兴通讯	1.35%	8.56	167.69	5.88%	新增
7	600048	保利地产	1.06%	11.20	132.05	4.63%	新增
8	000333	美的集团	1.03%	3.48	128.27	4.50%	新增
9	002299	圣农发展	1.00%	7.57	125.21	4.39%	-14.67 (-193.74%)
10	300418	昆仑万维	0.95%	9.22	118.57	4.16%	新增
11	002142	宁波银行	0.81%	6.21	100.73	3.53%	---
12	300133	华策影视	0.57%	7.92	70.97	2.49%	---
13	600104	上汽集团	0.55%	2.59	69.08	2.42%	---
14	002773	康弘药业	0.51%	1.85	63.03	2.21%	---
15	600340	华夏幸福	0.51%	2.50	63.62	2.23%	---
16	600872	中炬高新	0.51%	2.16	63.63	2.23%	---
17	000002	万科A	0.48%	2.51	59.79	2.10%	---
18	300136	信维通信	0.28%	1.60	34.58	1.21%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	3.34%	27.94	440.06	10.19%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	3.32%	26.23	437.78	10.13%	0.00 (0.00%)
3	300033	同花顺	2.95%	11.26	388.81	9.00%	0.09 (0.80%)
4	002299	圣农发展	2.76%	22.24	363.79	8.42%	2.47 (11.11%)
5	300498	温氏股份	2.43%	13.79	320.20	7.41%	-4.48 (-32.49%)
6	002353	杰瑞股份	2.36%	14.32	311.89	7.22%	新增
7	002343	慈文传媒	1.58%	16.82	208.45	4.82%	4.42 (26.27%)
8	002065	东华软件	1.57%	23.07	207.63	4.81%	7.69 (33.33%)
9	600887	伊利股份	1.49%	7.66	196.71	4.55%	新增
10	300133	华策影视	1.48%	20.34	194.86	4.51%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	3.34%	27.94	440.06	10.19%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	3.32%	26.23	437.78	10.13%	0.00 (0.00%)
3	300033	同花顺	2.95%	11.26	388.81	9.00%	0.09 (0.80%)
4	002299	圣农发展	2.76%	22.24	363.79	8.42%	2.47 (11.11%)
5	300498	温氏股份	2.43%	13.79	320.20	7.41%	-4.48 (-32.49%)
6	002353	杰瑞股份	2.36%	14.32	311.89	7.22%	新增
7	002343	慈文传媒	1.58%	16.82	208.45	4.82%	4.42 (26.27%)
8	002065	东华软件	1.57%	23.07	207.63	4.81%	7.69 (33.33%)
9	600887	伊利股份	1.49%	7.66	196.71	4.55%	新增
10	300133	华策影视	1.48%	20.34	194.86	4.51%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	2.90%	11.17	434.18	10.47%	---
2	600030	中信证券	2.90%	26.23	434.63	10.48%	---
3	601688	华泰证券	2.80%	27.94	418.26	10.08%	---
4	300498	温氏股份	2.69%	18.27	402.31	9.70%	---
5	002299	圣农发展	2.05%	19.77	306.18	7.38%	---
6	002050	三花智控	2.04%	16.21	305.58	7.37%	---
7	002343	慈文传媒	1.56%	12.40	232.82	5.61%	---
8	300133	华策影视	1.45%	20.34	216.62	5.22%	---
9	603659	璞泰来	1.42%	3.32	212.15	5.11%	---
10	601919	中远海控	1.32%	40.06	197.10	4.75%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	2.90%	11.17	434.18	10.47%	---
2	600030	中信证券	2.90%	26.23	434.63	10.48%	---
3	601688	华泰证券	2.80%	27.94	418.26	10.08%	---
4	300498	温氏股份	2.69%	18.27	402.31	9.70%	---
5	002299	圣农发展	2.05%	19.77	306.18	7.38%	---
6	002050	三花智控	2.04%	16.21	305.58	7.37%	---
7	002343	慈文传媒	1.56%	12.40	232.82	5.61%	---
8	300133	华策影视	1.45%	20.34	216.62	5.22%	---
9	603659	璞泰来	1.42%	3.32	212.15	5.11%	---
10	601919	中远海控	1.32%	40.06	197.10	4.75%	---
11	000651	格力电器	1.03%	3.26	153.71	3.71%	---
12	002065	东华软件	0.88%	15.38	132.27	3.19%	---
13	000338	潍柴动力	0.82%	13.98	122.33	2.95%	---
14	603259	药明康德	0.77%	1.22	115.84	2.79%	---
15	300253	卫宁健康	0.72%	8.73	108.16	2.61%	---
16	300568	星源材质	0.70%	2.74	104.58	2.52%	---
17	300367	ST网力	0.60%	7.15	89.38	2.15%	---
18	603108	润达医疗	0.59%	7.87	88.30	2.13%	---
19	601098	中南传媒	0.49%	5.81	73.44	1.77%	---

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